RF Industries Ltd

RFインダストリーズは9月14日、2026年7月31日に終了した会計年度第3四半期の決算が好調だったと発表した。売上高は前年同期比21%増の2396万ドルとなり、営業利益は約180万ドルと、前年同期の72万ドルから増加した。粗利益率は34%から35.6%に上昇し、経営陣はカスタマイズされたケーブルおよび統合システムへのシフトを要因として挙げている。四半期の受注額は合計2250万ドルと売上高を下回り、受注残高比率は約0.94となった。一方、受注残高は四半期末時点で1860万ドルとなり、9月14日までに1980万ドルに増加した。インサイダー・モンキーのデータベースによると、2026年第2四半期末時点でRFインダストリーズを保有するヘッジファンドは14社で、3カ月前の12社から増加した。

RFインダストリーズは2026年度第3四半期の決算説明会で、四半期売上高が2400万ドルと過去最高を記録したと発表した。調整後EBITDAマージンは11.1%に達し、売上総利益率は35.6%となった。経営陣は、現在1980万ドルの受注残に支えられ、第4四半期の売上高が記録的な第3四半期とほぼ同水準かそれを上回ると予想している。同社のダイレクト・エア・クーリング事業は年間売上高が1000万ドルを超える見込みで、エッジデータセンターおよびAIインフラ向けアプリケーションの主要な成長エンジンとなっている。一方、スモールセル市場は第3四半期に勢いづき始め、2027年度にかけて加速すると見込まれている。純有利子負債は、現金が110万ドル増加し、リボルバー借入が40万ドル減少したことで改善した。在庫は前四半期の1440万ドルから1320万ドルに減少した。経営陣は、通信事業者の設備投資はほぼ横ばいと予想されるものの、高密度化および光ファイバー案件でのシェア拡大により、RFインダストリーズの成長は全体の支出動向から切り離されていると述べた。

ザックス・インベストメント・リサーチは、1株あたり20ドル未満で取引されており、2026年後半の成長が期待されるテクノロジー株4銘柄を紹介している。いずれもザックスランクで1（強い買い）または2（買い）の評価を得ている。ユニシスは3.75ドルで、2026年の1株あたり利益予想は過去60日間で21.3%上昇し74セントとなった。第1四半期の新規契約総額が45%急増し、受注残高が29億6000万ドルに拡大したことが背景にある。ダクトロニクスは19.91ドルで、2026会計年度の売上高が過去最高の8億3870万ドル、受注残高が3億5620万ドルに達した。2027会計年度の1株あたり利益予想は0.8%上昇し1.21ドルとなっている。ページャーデューティは9.98ドルで取引されており、2027会計年度通期の非GAAPベースの1株あたり利益見通しを1.27ドルから1.32ドルに引き上げ、1億ドルの自社株買いプログラムを発表した。2027会計年度の利益予想は4%上昇し1.30ドルとなっている。RFインダストリーズは17.81ドルで、第2四半期の受注高が2630万ドル、受注残高が2000万ドルとなり、2026会計年度の利益予想は19%上昇し69セントとなった。ラッセル3000指数への採用も追い風となっている。