Permian Resources Corporation

Permian Resources Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยกระแสเงินสดอิสระในไตรมาสสองแตะ 751 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากไตรมาสก่อนหน้า ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากจำนวนแท่นซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 50% และการเข้าซื้อกิจการในพื้นที่ผลักดันสัดส่วนสิทธิ์การดำเนินงานในการขุดเจาะเสร็จสิ้นขึ้นมาอยู่ที่ 82% เทียบกับความคาดหวังเดิมที่ 75% ซึ่งเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 6,000 บาร์เรลต่อวันภายใต้งบลงทุน 521 ล้านดอลลาร์เท่าเดิม ขณะที่ผู้บริหารปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันตลอดทั้งปีเป็น 199.0 พันบาร์เรลต่อวัน พร้อมขยับงบลงทุนเป็นจุดกึ่งกลางที่ 1.95 พันล้านดอลลาร์ Raymond James ให้เรตติ้ง Strong Buy ด้วยราคาเป้าหมาย 29 ดอลลาร์ ปรับขึ้นจาก 26 ดอลลาร์ และ Stifel กลับมาเริ่มวิเคราะห์ด้วยเรตติ้ง Buy ราคาเป้าหมาย 30 ดอลลาร์ ขณะที่ UBS คงเรตติ้ง Buy และราคาเป้าหมาย 29 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 24 ดอลลาร์ ส่วน KeyBanc ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 28 ดอลลาร์จาก 25 ดอลลาร์ พร้อมเรตติ้ง Overweight ผลประกอบการด้านกระแสเงินสดอิสระที่เหนือความคาดหมายได้บดบังความเสี่ยงที่แท้จริงในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ Waha อยู่ที่ระดับลบ 3.14 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุตโดยเฉลี่ยในไตรมาสสอง และแตะระดับลบ 9.52 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุต ส่งผลให้บริษัทต้องลดปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลงราว 20% ขณะที่ความเชื่อมั่นของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดลงแม้ภาพรวมการดำเนินงานจะดีขึ้น โดยจำนวนกองทุนที่มองบวกปรับลดลงมาอยู่ที่ 48 ราย จาก 56 รายในไตรมาสก่อนหน้า และปริมาณหุ้นที่ถูกชอร์ตเพิ่มขึ้นเป็น 20.29 ล้านหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน จาก 18.15 ล้านหุ้นเมื่อเดือนก่อนหน้า

Permian Resources รายงานกำไรปรับปรุงต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 69 เซนต์ เกินประมาณการของ Zacks Consensus Estimate ที่ 56 เซนต์ คิดเป็น 23.2% และมีรายได้ 1.86 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.3% จากประมาณการ บริษัทได้เพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันปี 2026 เป็น 199,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 10,000 บาร์เรลต่อวันจากแนวโน้มเริ่มต้น และเพิ่มแนวทางการใช้จ่ายด้านทุนเงินสดเป็น 1.9-2 พันล้านดอลลาร์ หุ้นเพิ่มขึ้น 17.1% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ โดย outperformance เมื่อเทียบกับ S&P 500 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 16 เซนต์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 30 กันยายน นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการขึ้น 24.77% ในเดือนที่ผ่านมา และหุ้นมีอันดับ Zacks #3 (Hold)

บริษัท เพอร์เมียน รีซอร์สเซส คอร์ปอเรชั่น ปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันปี 2026 หลังจากกำไรปรับฐานไตรมาสสองที่ 69 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าที่แซคส์คอนเซนซัสเอสติเมตคาดการณ์ไว้ที่ 56 เซนต์ ยอดขายน้ำมันและก๊าซที่ 1.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทปรับเพิ่มค่ากลางของเป้าหมายการผลิตน้ำมันทั้งปีเป็น 199,000 บาร์เรลต่อวัน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 10,000 บาร์เรลต่อวัน และคาดว่าปี 2026 จะผลิตได้ 197,000 ถึง 201,000 บาร์เรลต่อวัน งบลงทุนที่เป็นเงินสดปรับเพิ่มเป็น 1.9 พันล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงประมาณ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับวอร์ดเคาน์ตี้ กระแสเงินสดอิสระปรับฐานไตรมาสสองอยู่ที่ 750.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปรับฐานรวมอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Permian Resources รายงานยอดขายในไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 1.86 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.1 จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.68 พันล้านดอลลาร์อยู่ร้อยละ 10.7 กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.69 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติที่ 0.59 ดอลลาร์อยู่ร้อยละ 16.9 อัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายตัวเป็นร้อยละ 50 จากร้อยละ 24.8 ในปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53 จากร้อยละ 44.3 การผลิตน้ำมันเติบโตร้อยละ 12.2 จากปีก่อน และหุ้นปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.1 ไปที่ 20.03 ดอลลาร์หลังการประกาศผลประกอบการ

กองทุนอาร์ติซาน มิดแคป แวลู เน้นย้ำบริษัทเพอร์เมียน รีซอร์สเซส คอร์ปอเรชั่น ว่าเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนสูงสุดในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสแรกของปี 2026 โดยได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น กองทุนได้เพิ่มหุ้นของเพอร์เมียน รีซอร์สเซส เข้าสู่พอร์ตโฟลิโอในไตรมาสแรกของปี 2025 โดยอ้างถึงการที่บริษัทมุ่งเน้นไปที่แหล่งเดลาแวร์ เบซิน การบริหารที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และกลยุทธ์ในการคืนทุนผ่านเงินปันผล พร้อมทั้งดำเนินการที่เป็นเลิศในระดับแนวหน้า หุ้นของเพอร์เมียน รีซอร์สเซส ปรับตัวขึ้น 34.91% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 19.09 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2026 โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 15.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนในส่วนของนักลงทุนทั่วไปให้ผลตอบแทนติดลบ 4.93% ในไตรมาสดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่าดัชนีรัสเซล มิดแคป แวลู ที่ปรับตัวขึ้น 3.68% ท่ามกลางความผันผวนของตลาดและการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม

Permian Resources พุ่งขึ้น 155% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มากกว่าสองเท่าของผลตอบแทนรวม 72% ของดัชนี S&P 500 และเพิ่มขึ้น 36.1% ในช่วงหกเดือนล่าสุด บริษัทควบคุมพื้นที่สุทธิประมาณ 450,000 เอเคอร์ในเวสต์เท็กซัสและนิวเม็กซิโก และมีรายได้เติบโตเฉลี่ยต่อปี 54.3% ในช่วงห้าปี มาร์จิ้นขั้นต้นเฉลี่ยห้าปีที่ 75.7% และมาร์จิ้นกระแสเงินสดอิสระที่ 27% จัดอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในภาคธุรกิจต้นน้ำพลังงานและพลังงานครบวงจร หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 8.8 เท่า หรือ 18.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น