FB Financial Corp

シティ・ホールディングは第2四半期の売上高が8173万ドルとなり、前年同期比3.8％増、アナリスト予想を1.3％上回った。同社の株価は決算発表以降5.9％上昇し、142.92ドルとなっている。追跡対象の地銀95行のうち、最も好調だったのはOFGバンコープで、売上高は1億9030万ドル、前年同期比4.4％増、予想を3.9％上回った。一方、最も低調だったのはバンク・オブ・カリフォルニアで、売上高は2億8570万ドル、前年同期比4.7％増だったが、予想を3.1％下回り、株価は10.4％下落して18.98ドルとなった。ウィントラスト・フィナンシャルは売上高が7億3950万ドルで前年同期比9.9％増、予想と一致したが、株価は6.3％下落して153.43ドル。FBフィナンシャルは売上高が1億7590万ドルで前年同期比27.5％増だったが、予想を0.7％下回り、株価は5.2％上昇して59.50ドルとなった。

FBフィナンシャルは2026年第2四半期に好調な業績を発表し、純利益と純金利収入が前年同期比で大幅に増加したほか、積極的な自社株買いも実施した。株価は過去30日間で9.65％、1年間で24.34％上昇している。広く注目されている見方では、1株当たりの公正価値を64.43ドルと推定しており、直近終値58.97ドルに対して割安と示唆している。これは7.11％の割引率に基づく。この見方は、サザン・ステーツ・バンクとの合併計画により規模と市場機会の拡大が期待されることから、より速い収益成長、高い利益率、そして減少した株式数を前提としている。しかし、より慎重な見方では、FBフィナンシャルの株価収益率が15倍であるのに対し、公正な倍率は14.4倍、米国銀行業界の平均は12.2倍、同業他社は16.2倍で取引されており、バリュエーションリスクに疑問を投げかけている。

複数の大手金融機関が2026年第2四半期の決算を発表し、アナリスト予想を上回りました。FBフィナンシャル・コーポレーションの収益は1億7475万ドルで、ザックス・コンセンサス予想を0.48%上回りました。バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの1株当たり利益は1.21ドルで、コンセンサス予想の1.13ドルを上回りました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの1株当たり利益は6.14ドルで、予想の5.59ドルを上回りました。ゴールドマン・サックス・グループの1株当たり利益は20.98ドルで、コンセンサス予想の14.47ドルを大きく上回りました。

FBフィナンシャルは第2四半期の利益が急増し、5865万ドル（1株当たり1.13ドル）に達したと発表した。前年同期は291万ドル（1株当たり0.06ドル）だった。特別項目を除いた調整後利益は5890万ドル（1株当たり1.14ドル）。売上高は前年同期の1億1141万ドルから33.7％増の1億4897万ドルとなった。