Helmerich and Payne Inc

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า เอ็กซอน โมบิล เป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันที่วางแผนจะทำธุรกิจในเวเนซุเอลา โดยชูข้อตกลงที่จะให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาประมาณ 20% และเพิ่มน้ำมันสำรองของสหรัฐมากกว่าสองเท่า ทรัมป์กล่าวว่า เอ็กซอน เชฟรอน และบริษัทน้ำมันรายใหญ่อื่นๆ กำลังประมูล และสหรัฐกำลังนำน้ำมันหลายล้านบาร์เรลจากเวเนซุเอลาไปยังโรงกลั่นบนชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก เอ็กซอนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวอ้างนี้ และดาร์เรน วูดส์ ซีอีโอของบริษัทเคยเรียกเวเนซุเอลาว่าไม่น่าลงทุน แต่บริษัทกล่าวในเดือนมีนาคมว่าจะส่งทีมเทคนิคไปศึกษาความเป็นไปได้ ข้อตกลงที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ให้สหรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินโดยตรงในบริษัทเอกชนที่นำโดยอเลฮานโดร เบตันกูร์ต ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการสำรองน้ำมัน 65 พันล้านบาร์เรลเป็นเวลานานถึงหนึ่งศตวรรษ บริษัทของเบตันกูร์ต ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่อันดับสองในเวเนซุเอลารองจากเชฟรอน วางแผนที่จะติดตั้งแท่นขุดเจาะมากกว่า 50 แท่น และได้ซื้อแท่นขุดเจาะใหม่ 23 แท่นจากผู้รับเหมาสหรัฐ ได้แก่ เฮลเมอริช แอนด์ เพย์น พรีซิชัน ดริลลิง และแพตเตอร์สัน-ยูทีไอ เอ็นเนอร์จี

เอ็กซอน โมบิล วางแผนจะเปลี่ยนกองแท่นขุดเจาะในแอ่งเพอร์เมียนครึ่งหนึ่งเป็นแท่นอัตโนมัติภายในปี 2028 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพิ่มกำลังการผลิตในแอ่งดังกล่าวเกือบ 40% เป็น 2.5 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันภายในปี 2030 ปัจจุบันบริษัทดำเนินการแท่นขุดเจาะมากกว่า 30 แท่นในเพอร์เมียน โดยสองแท่นเป็นแท่นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์หุ่นยนต์ รวมถึงแท่นอัตโนมัติแท่นแรกที่จัดหาโดยผู้รับเหมาขุดเจาะ เฮลเมอริช แอนด์ เพย์น ซึ่งติดตั้งเมื่อปีที่แล้ว บาร์ต เคฮีร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจแหล่งที่ไม่ธรรมดาของเอ็กซอน กล่าวกับรอยเตอร์ว่า การนำคนงานออกจากพื้นแท่นขุดเจาะช่วยลดความแปรปรวนและทำให้พวกเขามุ่งเน้นการปฏิบัติงานอื่นได้ เพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะ เคฮีร์ระบุว่า ประมาณหนึ่งในสามของการบาดเจ็บรุนแรงในการขุดเจาะบ่อเกิดขึ้นบนพื้นแท่นขุดเจาะ ดังนั้นระบบอัตโนมัติจึงช่วยขจัดความเสี่ยงนั้นได้อย่างแท้จริง

เฮลเมอริช แอนด์ เพย์น ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับเงินปันผลเป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2026 เรื่องราวที่ได้รับความสนใจสูงสุดบน Simply Wall St ชี้ไปที่มูลค่ายุติธรรมประมาณ 41.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง 14.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ 35.34 ดอลลาร์ การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์ที่ 40.80 ดอลลาร์ และตั้งอยู่บนความคาดหวังถึงอัตรากำไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการทำกำไรที่ยั่งยืน และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมแต่สูงกว่าระดับโดยนัยในปัจจุบัน เรื่องราวดังกล่าวเน้นย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของการใช้งานแอปพลิเคชันแบบปีต่อปีถึง 20% และสัญญาที่อิงตามประสิทธิภาพกำลังขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นและการตั้งราคาที่แตกต่าง ซึ่งสนับสนุนรายได้ที่สูงขึ้นและการขยายตัวของอัตรากำไร อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาหินดินดานของสหรัฐฯ อย่างมากและความเสี่ยงจากกำลังการผลิตแท่นขุดเจาะที่เกินความต้องการเป็นเวลานานอาจกดดันอัตราค่าเช่ารายวันและทำให้อัตรากำไรยังคงตึงตัว

สต็อกสตอรี ระบุว่า เฮลเมอริช แอนด์ เพย์น เป็นหุ้นพลังงานที่น่าจับตา โดยอ้างอิงการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 32.2 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และการขยายตัวของอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย ที่เพิ่มขึ้น 11 จุดเปอร์เซ็นต์ บริษัทชี้ว่า ฮัลลิเบอร์ตัน และ เอ็นโอวี เป็นหุ้นที่ควรขาย โดยชี้ไปที่อัตรากำไรขั้นต้นของฮัลลิเบอร์ตันที่ร้อยละ 16.8 และยอดขายที่ลดลงต่อปีร้อยละ 3.3 ของเอ็นโอวี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ร้อยละ 3.4 เฮลเมอริช แอนด์ เพย์น ซื้อขายที่ 30.4 เท่าของกำไรล่วงหน้า ขณะที่ฮัลลิเบอร์ตันและเอ็นโอวีซื้อขายที่ 13.6 และ 17.9 เท่าของกำไรล่วงหน้า ตามลำดับ