คำสั่งซื้อศูนย์ข้อมูลของ Powell ผลักดันยอดงานในมือพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีภูมิรัฐศาสตร์เป็นความเสี่ยง
ยอดงานในมือสูงสุดเป็นประวัติการณ์และคำสั่งซื้อพุ่งแรง Powell บันทึกคำสั่งซื้อใหม่ 490 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น 97% จากปีก่อนหน้า และยอดงานในมือแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ นั่นหมายความว่ารายได้ในอนาคตถูกล็อกไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่นักลงทุนไล่ซื้อหุ้นจนราคาปรับขึ้น
การเติบโตของคำสั่งซื้อและยอดงานในมือที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นให้ปรับขึ้น
ชนะงานศูนย์ข้อมูลก้อนใหญ่หลังปิดไตรมาส หลังจากไตรมาสสิ้นสุดลง Powell ได้งานศูนย์ข้อมูลรายการเดียวมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ บวกกับอีกสองรายการมูลค่าราว 75 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจศูนย์ข้อมูลและสาธารณูปโภคไฟฟ้า งานที่ชนะเหล่านี้แสดงว่าความต้องการไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังกลายเป็นสัญญาจริง ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวก
คำสั่งซื้อกว่า 400 ล้านดอลลาร์เป็นหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนที่สุดว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ไหลมาสู่ Powell
ความต้องการกว้างขวางทั้งสาธารณูปโภค LNG และอุตสาหกรรม รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 14% และรายได้จากธุรกิจพาณิชย์/อุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีโครงการ LNG และปิโตรเคมีเพิ่มเข้ามาในยอดจองงาน การกระจายของความต้องการที่เกินกว่าศูนย์ข้อมูลทำให้การเติบโตไม่พึ่งพาตลาดเดียว ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น
แสดงว่าปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการกว้างขวาง ไม่ใช่แค่คำสั่งซื้อเดียวที่เกี่ยวกับ AI
การโจมตีในตะวันออกกลางและ Fed สายแข็งกระทบหุ้นอุตสาหกรรม การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านใส่เรือบรรทุกน้ำมันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซดันราคาน้ำมันขึ้นและปลุกความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง ขณะที่ Fed หันมาใช้นโยบายสายแข็งพอดี หุ้น Powell และบริษัทในกลุ่มเดียวกันร่วง 6.4% เพราะต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นกดดันบริษัทอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแรงถ่วงที่แท้จริงต่อเรื่องราวการเติบโต
นี่คือความเสี่ยงหลักที่ฉุดราคาหุ้นลงและถ่วงดุลกับประเด็นบวกด้านความต้องการ